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利好因素頻現 阿里巴巴將“乘風起航”?

來源:美股研究社 2020-09-15 16:50:27

  外匯天眼APP訊 : 在經歷了幾個月的牛市行情后,投資者看到波動性重新進入股市。盡管這種波動對$阿里巴巴(BABA)$ 產生了影響,但其股價受到的沖擊并不像一些投資者認為的那樣嚴重。事實上,阿里巴巴的股價表現相當不錯。

  從高點到低點,阿里巴巴的股票在四天里下跌了約10.8%。不過,我們看到該股開始突破當前水平附近的低點。

  再加上它堅實的基本面,以及目前的下跌,該股正在形成一個買入的機會。

  阿里巴巴主導中國電子商務

  如果阿里巴巴是一家美國公司,它的股價可能會高得多。這要歸功于投資者對公司的認可。簡而言之,許多美國投資者對阿里巴巴及其各個業務部門并不熟悉。

  他們也不熟悉它的市場規模。

  中國大約有14億人口。這是美國人口的四倍多。據估計,中國中產階級人口超過4億,比美國總人口(約3.3億人)還要多。幾年后,這一群體預計將攀升至5.5億人。

  中國的規模令人震驚,經濟持續增長,難怪像阿里巴巴這樣的公司處于有利地位。

  看看數據。如圖所示,電子商務在零售銷售中所占的比重越來越大。2014年至2015年增長基本持平,2015年至2019年增長了一倍。

  現在,看看阿里巴巴是如何主導中國電子商務市場的。正如你在下一張圖表中看到的,去年天貓占據了50%的商對客在線銷售份額。

  這大約是緊隨其后的競爭者的兩倍。

  簡而言之,我們有一個不斷增長的經濟,一個深厚的中產階級和一個電子商務市場,繼續在零售銷售中占據更大的份額。在這個電子商務市場中,有一個主要的參與者占據著主導地位,那就是阿里巴巴。

  阿里巴巴的基本面具有吸引力

  深入了解阿里巴巴在互聯網領域的主導地位,總是讓我感到放心。同時,看一看基本面和共識預期也是如此。

  市場普遍預期該公司今年每股收益為9.28美元。如果實現這一目標,阿里巴巴將實現約23%的增長,目前的市盈率為29倍。

  對一些投資者來說,這是一個昂貴的估值。不過在我看來,考慮到阿里巴巴能夠在全球流感大流行期間實現如此強勁的增長,這個價格即使不是絕對便宜,但也是合理的。談到這一增長,預計今年的營收將增長35%。對于這樣規模的公司來說,這些數字令人印象深刻。

  分析師預計,明年公司收入將增長25.5%,利潤增速將加快至25%。展望如此之遠顯然不是一門精確的科學,但關鍵是,阿里巴巴的業務有長期的增長動力。這應該會讓投資者將短期波動視為機遇,而非警告信號。

  阿里巴巴的股票

  憑借強勁的增長預期和在中國電子商務市場的主導地位,有必要指出阿里巴巴的其他積極因素。例如,該公司繼續將其業務拓展到其他增長領域。數字娛樂是一個領域,廣告和云計算則是其他領域。

  與阿里巴巴的電子商務業務相比,這些業務仍然相形見絀,但它仍代表著長期增長機會。

  至于其他屬性,考慮到它目前在美國和香港兩地上市的事實。這不僅降低了阿里巴巴的風險,還有助于其估值。由于股票在其他地方交易,這有助于提高對股票的需求。

  別忘了另一家即將在中國上市的證券公司:螞蟻金服。

  阿里巴巴持有螞蟻金服三分之一的股份,螞蟻金服正在尋求2000億美元或更多的估值。該公司計劃今年9月或10月在上市,這可能是一項創紀錄的首次公開募股。

  我認為,阿里巴巴的股票沒有得到應有的贊譽。它最近的下跌只是投資者參與的一個機會,特別是在之前265美元的阻力位現在似乎起到支撐作用的情況下。這個集團有太多的優勢,不能忽視太久。

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